Почему падает биткоин и другие криптовалюты. Почему падает криптовалюта и что делать

Пик курса Bitcoin в январе 2018 пришелся на Рождественскую ночь, 7-го числа торговался выше $17К. Но уже 17-го, спустя 10 дней, стоимость монеты опустилась ниже $10 тыс. Дурному примеру последовали практически все альткоины: общая капитализация криптовалюты упала вдвое, с отметки в $800+ млрд. 7 января, до $400 млрд. 17-го.

Последний день месяца, Bitcoin (как и рынок криптовалюты в целом) никак не оправится после падения.

Так или иначе, это не повод расстраиваться, и уж тем более, не спешите ставить крест на цифровой валюте. Вместо этого, разберемся с причинами падения рынка, а следом, попробуем спрогнозировать, чего ждать дальше.

Причины

1. События на рынке криптовалюты

Помимо всего прочего, имели место быть вполне объективные причины для обвала рынка. Так, правительства Китая и Южной Кореи (страны, на которые припадает львиная доля объемов торгов цифровой валютой) выразили намерение ужесточить регулирование криптовалюты, ограничить торговлю.

Помимо этого, рынок негативно отреагировал на хакерскую атаку, направленную на крупнейшую криптовалютную биржу Японии, Coincheck: злоумышленники вывели с площадки 526 млн. токенов NEM на общую сумму свыше 530 млн. долларов.

2. Лунный Новый год

Вдобавок ко всему вышесказанному, КНР традиционно готовится к празднованию Китайского Нового года (отмечается в период с 15 по 21 февраля). Начиная с января жители «поднебесной» начинают покупать подарки, для чего избавляются от части своих сбережений в криптовалюте.

3. Закономерность

Обвал крипторынка, которым ознаменовался первый месяц 2018-го, вовсе не новое явление, и уж точно не неожиданное непредвиденное событие. Падение рынка цифровой валюты в целом, и курса Биткоин в частности, в январе более чем закономерно и предсказуемо: подобная ситуация наблюдалась на протяжении последних 4-х лет. На восстановление биткоина требовалось разное кол-во времени, но в каждом из случаев спад непременно сменялся ростом (см. скрины графиков).

Что будет дальше?

А дальше может произойти все что угодно. Это ж рынок криптовалюты 😉 Впрочем, если строить прогноз, основываясь на поведении Bitcoin за предыдущих 4 года, выводы напрашиваются сами собой: в ближайшее время стоит ожидать, что цена монеты поползет вверх, а с ней и рынок криптовалюты в целом. Вместе с тем, мы надеемся на еще более оптимистичный вариант развития событий, и едва ли сумеет сказать лучше, чем это сделал Armin van Bitcoin своим твитом:

«Чем сильнее упадет сейчас, тем резче выстрелит потом»

Что делать?

Если вы по-прежнему настроены оптимистично в отношении крипторынка, самое первое, что следует сделать – воздержаться от соблазна продать криптовалюту по-дешевке, в нижней точке графика (где сейчас находится Bitcoin и преобладающей большинство альткоинов).

Второе, конечно же, при наличии возможности, сейчас лучшее время для того, чтобы инвестировать свободные средства: купить Биткоин или любой другой токен, пока выпал шанс сделать это по минимальной цене.

В падении криптовалют ничего особенного нет. В отличие, допустим, от акций компаний или таких активов, как нефть, золото, у цифровых денег нет реальных показателей цены. Для акций это количество клиентов, стоимость средств производства, разного рода патенты и прочее.

Для золота и нефти - количество добытых единиц, запасы, рост спроса за счёт новых производств (скажем, химических). В криптовалюте всё проще и потому непривычней: чистый спрос и чистое предложение.

Но всё это будет приблизительно. Кроме того, всё больше побеждают POS-системы, а там нода (узел в сети - сайт ) - дорогое, но разовое по расходам удовольствие. Поэтому на курс криптовалют влияют только спрос и предложение.

На нынешнее падение повлияли три основных фактора:

Бегство китайских майнеров (не обязательно по происхождению, скорее - по привязке к географии) в другие страны, включая Канаду. Они ведь в основном занимались пампами (искусственное увеличение стоимости - сайт ), чтобы сократить окупаемость оборудования. Это хорошо видно на примере не только биткоина, но и Litecoin и Dash.

Фьючерсы. Этот инструмент, как я не раз писал ещё до его создания, - первый шаг к убийству биткоина. Ведь криптовалюта появилась на фоне противопоставления разного рода деривативам. И сейчас спекулянтам выгодно купить фьючерс дорого и одновременно биткоин - дёшево. Это понятная игра на разнице, спреде.

Слабые руки. Их стало слишком много, и когда пошел запланированый дамп, они просто начали выскакивать из рынка, боясь потерять последнее. В целом крипторынок - это не про теханализ и не про краткосрочные входы: в него нужно просто верить, но верить головой, понимая технологию.

Скажем, если бы инвестор в 2014 году вложил в эфир 10 тысяч рублей при курсе $30 за рубль, то на пике в 2017-2018 годах он мог бы получить $1 млн.

Есть ICO, чей ROI составил в пике 3,5 млн процентов. Это всё с одной стороны манит простых граждан, а с другой - не работает именно для них, потому как правят бал спекулянты.

К сожалению, это факт. Особенно хорошо это видно на пампе в 2013-2014 годах, когда стоимость биткоина резко выросла до $1200 и в конце 2017 года, когда курс достиг $20 тысяч.

Будет ли рост дальше? Посмотрим. Сроки на этом рынке устанавливать странно: порой падение за пару-тройку дней может превысить 50% и более. Но рост с позиции меньше доллара до $20 тысяч - это колоссально, и он будет ещё манить многих, особенно после государственного регулирования криптовалют в разных странах, где есть свободные средства. Не уверен, что Россия окажется в их числе, но если рассматривать картину в целом - это факт.

В большинстве случаев подчиняется общим законам биржевой торговли, поэтому ему свойственны как взлеты, так и падения на коротких и длинных периодах (коррекция).

Очевидно, что после масштабного ралли вверх ведомого "быками", стоит ожидать не менее масштабного падения (ведомого "медведями"). Мы можем это проследить по декабрьскому росту Bitcoin, Ripple, Litecoin, Zclassic и другие. В январе 2018 года не мало криптовалют приняли эстафету и покорили новые высоты, некоторые из которых, ранее малоизвестных, вырвались в ТОП криптовалют - Cardano, NEM, Stellar.

Данные взлеты и падения позволяют существовать целому классу дельцов, которых называют трейдерами. Способность трейдера собирать инсайдерскую информацию, правильно анализировать рынок, новости и различные события в сфере оборота криптовалют, напрямую влияет на его доход, который формируется в продаже криптовалюты на пике (во время пампа) и закупке в яме (во время дампа).

Однако, рынок криптовалют, все больше привлекает любителей, которые хотят вложить деньги и получить за 24 часа какую-то прибыть. Следствием этого являются жалобы, что "оно упало как я купил и выросло как я продал". Такой класс трейдеров в сообществе называют хомяками, которые поддаются панике и продают в ямах и закупают на пиках, собственно принося доход более опытным трейдерам.

Итак, почему же падает криптовалюта и что стоит при этом делать?

Падению криптовалюты способствуют ряд факторов:

1. Криптовалюта падает из-за классических рыночных законов . После сильного роста трейдеры начинают продавать одну криптовалюту, переливая ее в другие монеты, которые не испытали значительный рост или показали падение. При этом трейдеры для того, чтобы установить пик роста используют традиционный технический анализ на основе линий поддержки и сопротивления, графика Фибоначи и прочих инструментов и теорий. В результате работы этих законов формируются ровные волны, которые позволяют многим опытным трейдерам обогатиться.

2. Падению криптовалют может способствовать открытая и инсайдерская информация про предстоящие различные события: слухи про запрет торговли криптовалютой, слухи про запрет банкам обслуживать счета бирж, запрет майнинга какой-то монеты, прямые заявления кураторов криптовалют про какое-то событие (во время сильного роста Litecoin Чарли Ли заявил, что пора останавливать вечеринку и готовиться к масштабному падению).

3. Последним фактором падения криптовалют является формирование каким-то государством политики по ограничению криптовалют . В данным случае может приниматься закон или подзаконный акт, который может как запрещать оборот частично или полностью, так и устанавливать другие меры направленные на усложнение работа рынка криптовалют. В данном случае стоит говорить только про регулирование в государствах, под юрисдикцией которых работает значительная часть рынка. К примеру, запрет криптовалют в КНДР, Вьетнами и Лаосе не повлияет на криптовалютный рынок также как если это будет (было) реализовано в Китае, Южной Корее, которые входили в ТОП 3 по обороту криптовалют, во многом благодаря размещению там крупнейших криптовалютных бирж.

Что же делать инвесторам во время падения криптовалю?

Однозначного ответа на этот вопрос предоставить невозможно. Он зависит от того, находитесь вы в фиатной валюте или в криптовалюте, в биткоине или альткоинах. В случае если вы имеете на руках фиатную валюту и курс находится в низпадающей тенденции, найдите линию поддержки и выставьте ордер на ее линии, отминусовав 1- 5 пунктов.

Если ваш капитал находится в Bitcoin, тогда стоит просто набраться терпения и ждать роста, который обязательно будет. В другом слкчае можно дождаться еще большего падения и купить какой-то альткоин, который повторяет тенденцию биткоина, этим вы сможете увеличить капитал в биткоине.

В том случае если, вы находитесь в альткоине, стоит ждать восстановление рынка. Однако, если вам точно известно про предстоящее падение, вы можете сделать перезакупку с некоторым дискаунтом. К примеру вы купили Ripple в паре с Bitcoin по 0.0001500, а он упал на 0.0001300 и существует большая вероятность (на основе открытой или инсайдерской информации) о дальнейшем падении до 0.0001100, вы можете продать по более низкому курсу, чем первичная закупка, но выиграете на количестве монет, закупившись ниже цены продажи.

22.01.2018

16 485

Статистика показывает, что на крипторынке инвесторы менее толерантны к падению курса криптовалют, чем на традиционном. Отчасти виной тому ненадежность криптоактивов по сравнению с традиционными инструментами. Отчасти - неопытность инвесторов, которые продают монеты при малейшем падении курса, когда их коллеги с традиционного рынка, более привычные к колебаниям, ведут себя осмотрительнее. Почему происходит падение криптовалют? Что делать при падении курса криптовалют? Как заработать на падении криптовалюты? Разбираемся в этой статье!

Почему происходит падение криптовалют?

Причины падения курса криптовалют условно можно разделить на технические, рыночные, экономико-политические, психологические и морально-этические.

Технические причины:

• Потеря преимуществ. Если существует валюта А с хорошей анонимностью, но появляется валюта Б, предлагающая еще более надежное шифрование, то валюта А может упасть, поскольку потеряет часть преимуществ. Криптовалюта может потерять преимущество по сравнению даже не с другой валютой, а с собой предыдущей вследствие модернизации или иных причин.
• Форки. Если, например, хардфорк существенно превзошел предшественника, то не исключено падение курса предшественника, особенно если у него имеются недостатки, сильно затрудняющие его использование. Но если форк не оправдал ожиданий, то уже его курс будет, скорее всего, снижаться, потому что инвесторы предпочтут старое с известными недостатками новому с неясными недостатками.
• Взломы и хакерские атаки провоцируют падение курса, потому что люди не хотят терять деньги и быстро избавляются от уязвимой валюты.

Рыночные причины:

• Перегрев рынка. Если криптовалюты долго и стремительно растут, можно ожидать их падения, потому что причины, по которым они растут, давно не сопоставимы со стремительностью роста, а инерция, из-за которой рост продолжается, постепенно ослабевает, как всякая инерция.
• Дампинг. Часто трейдеры сознательно обваливают валюты, надеясь на этом заработать. Процесс этот называется и заключается в основном в продаже больших партий криптовалюты для создания паники.
• Эффект домино. Менее популярные валюты часто падают вслед за более популярными. Например, падение Биткоина часто провоцирует за собой падение других валют, хотя объективные причины для падения может иметь только Биткоин.

Экономико-политические причины:

• Запреты со стороны государств - будь то запрет на торговлю, обмен, инвестирование, майнинг или запрет криптовалют вообще. Чем больший вес имеет страна в мировой экономике и на политической арене, тем больший обвал курса может спровоцировать запрет. Более того, обвал курса криптовалют провоцируют даже предположения относительно запретов, если речь идет о крупных государствах.
• Ограничения со стороны финансовых структур - бирж, банков и других. Чем большее влияние имеет структура в финансовом мире, тем сильнее падает курс криптовалюты.
• Негативные мнения известных финансистов и банкиров о ситуации на рынке. Например, если эксперт прогнозирует падение некой криптовалюты, то она может упасть потому, что прочитавшие это мнение люди начнут ее продавать.

Психологические причины:

• Разочарование. Например, многие инвесторы пришли на рынок в декабре 2017, когда Биткоин стремительно рос. Сейчас он упал, декабрьские инвесторы разочарованы и, поскольку их опыт инвестирования часто ограничивается этим месяцем, распродают купленные валюты. Такая ситуация наблюдается практически после каждого стремительного роста и постепенного его затухания.
• Чрезмерная . Когда криптовалюта начинает сильно колебаться, многие инвесторы не выдерживают нервного напряжения и уходят с рынка.
• Неопределенные слухи. При отсутствии причин для падения курса проходит туманный слух - и все начинают говорить о криптовалюте, не понимая, что, собственно, происходит. Напуганные неизвестностью владельцы криптовалюты считают, что лучше на всякий случай избавиться от нее - и курс падает.

Морально-этические причины:

• Игнорирование разработчиками текущих уязвимостей или других проблем заставляет владельцев с ней расставаться, и курс падает.
• Неэтичные способы получить деньги от пользователей не добавляют криптовалюте популярности, а ровно наоборот. Среди них может быть что угодно, например, обман рефералов (пользователей, приведших во время ICO других инвесторов), выбрасывание на рынок ранее утаенной партии монет и прочее.
• Информация о мошенничестве. Курс падает в зависимости от количества пострадавших и от того, какие действия они и другие аналитики приняли, чтобы предупредить других.

Как отличить просевшую криптовалюту от бесперспективной?

Некоторые валюты падают без надежды на восстановление, а другие успешно приходят в себя.

Точно спрогнозировать развитие событий трудно, но есть критерии, которые могут сориентировать инвестора :

• Реальная ценность . Криптовалюты свою популярность завоевали не просто так. Востребованные монеты рано или поздно вернутся на прежние позиции. Криптовалюты, не имеющие реальной ценности, вырасти смогут, если их снова начнут «надувать», что маловероятно.
• Наличие конкурентов . При прочих равных, после падения курса расти начнет, скорее всего, лучшая в своей области валюта, в то время как худшая может продолжить падение из-за того, что ее ниша окажется занята лучшей.
• Перспективы . Если падение валюты вызвано причинами, на которые могут повлиять ее создатели, то их действия обычно определяют дальнейшую ее судьбу. Например, если блокчейн взламывают, курс падает. Но если разработчики быстро реагируют на взлом, надежно защищают валюту, разъясняют методы защиты, то у валюты есть все шансы снова вырасти. Невнимание к происходящему или вялые обещания, скорее всего, приведут к дальнейшему падению валюты.
• Скупка на рынке . Если валюта упала, но вдруг появляются предложения о покупке, то можно надеяться, что трейдеры ее поднимут. Предложения о покупке - вообще хороший признак. Они говорят либо о том, что падение курса - дело рук спекулянтов, либо о том, что профессиональные игроки в валюту верят и стараются ее скупить, пока она дешевая, в расчете на дальнейшее повышение курса.
• Отзывы и аналитика . Если все говорят, что валюта - скам (мошенническая), то, вероятнее всего, она - скам. И если ее курс упал из-за этого, надеяться на рост не стоит. Впрочем, если говорят не слишком активно, а валюта колеблется среди топовых, перед падением она может еще пару раз подняться. Но рано или поздно падение наверняка будет окончательным.
• Популярность . Топовые валюты имеют свойство падать неуверенно. Непопулярные обычно падают стремительнее и редко восстанавливаются. Топовые распределены среди большого количества владельцев, не все из которых верят в негативную новость, слышали о ней и готовы расстаться с перспективным активом. У непопулярной валюты держателей физически меньше, и они с меньшим сожалением от нее избавляются.

Не мешает также посмотреть на графики: если валюта имела свойство сильно падать и вырастать в прошлом, то есть вероятность, что это повторится в будущем .

Что делать при падении курса криптовалют: ждать

Основной вопрос инвесторов - ждать или продавать. Ответ разнится в каждом индивидуальном случае.

Владелец криптовалюты должен помнить, что, продавая криптовалюту, он еще больше понижает ее курс . Чем менее популярна валюта и чем меньше ее капитализация, тем сильнее каждая продажа повлияет на курс. Когда речь идет о непопулярных валютах, его могут изменить действия даже одного держателя.

Выжидательная стратегия актуальна в следующих случаях:

• если это перспективная криптовалюта, имеющая реальную ценность, если она поддерживается разработчиками;
• если это валюта-гигант, упавшая из-за очередного локального запрета или дестабилизации на традиционном рынке;
• если это перспективная валюта, упавшая из-за падения валют-гигантов и общей дестабилизации на крипторынке;
• если ценность валюты понятна, а причины падения курса - неясны, неочевидны, спровоцированы слухами и чьим-то мнением.

В этих случаях вероятность восстановления курса высока.

Здесь полезно научиться определять, насколько актив ценен как рыночный инструмент или технически, и если он ценен - такие бури пережидать . А если явной ценности нет, стоит с большей осторожностью относиться к идее его сохранения при падении курса.

Впрочем, если не очень ценный актив падает из-за падения рынка, то наверняка он вслед за ним и вырастет. Если он падает сам по себе - стоит внимательнее отнестись к причинам падения.

Плюсом выжидательной позиции является то, что ввиду волатильности криптовалют она оказывается выигрышной намного чаще , чем проигрышной, особенно в случае валют-гигантов.

Но есть и минус: владелец может неверно оценить свой актив, не обратить внимания на фактор, который спровоцирует дальнейшее падение курса и так далее. Чем дольше инвестор будет ждать, тем большие убытки потерпит.

Что делать при падении курса криптовалют: продавать

Продавать падающую валюту имеет смысл в двух случаях:

• если криптовалюта падает без надежды на рост;
• если ее цена еще выше цены покупки инвестором, но есть вероятность, что при падении она пробьет эту отметку.

В первом случае нужно оценить, действительно ли нет перспектив роста. Если нет - продавать как можно быстрее .

Плюс: вложения, возможно, получится окупить хотя бы частично.

Минус: инвестор может неправильно оценить ситуацию и валюта после падения пойдет обратно вверх.

Во втором случае продавать валюту уместно, если она явно может упасть ниже цены покупки или если инвестор предпочитает меньший риск и меньшую прибыль возможности высокой прибыли, сопряженной с такими же рисками.

Если валюта упадет окончательно, инвестор выиграет . Если валюта, упав ниже цены покупки, вдруг обнаружит тенденцию к росту, инвестор сможет снова ее купить без убытка для себя. К сожалению, если курс не дойдет до цены покупки, снова пойдет вверх и «пробьет» ту цену, за которую валюта была продана при падении, получится, что инвестор прогадал.

Плюсом этого варианта является то, что инвестор в любом случае останется в выигрыше: так или иначе он купил дешевле, а продал дороже .

Минусом - то, что инвестор может потерять хороший спекулятивный инструмент и источник дохода.

Что делать при падении курса криптовалют: зарабатывать

Помимо продажи или занятия выжидательной позиции, у держателя валют есть еще вариант - заработать на падении курса . Тактика зависит от валюты и причин ее падения.

Если это валюта-гигант, падающая вследствие экономико-политических событий и новостей, инвестор может начать активно ее продавать с целью поддержать падение курса . После обвала на минимуме цены он вновь ее купит, валюта неминуемо возрастет, а инвестор заработает.

Если это средне- или непопулярная валюта, инвестор с большими активами может практически руководить падением курса . Но и осторожность придется соблюдать, потому что чрезмерный обвал курса может потянуть валюту дальше вниз вопреки желанию игрока.

Инвестор продает все свои активы в момент падения курса, наблюдает, как курс летит вниз, и в момент, когда ему кажется, что этого достаточно, скупает валюту за бесценок , пока курс в результате его действий не начинает расти.

Такие манипуляции могут дать огромные прибыли , исчисляющиеся в сотнях процентов.

В заключение стоит отметить, что падение криптовалют обычно указывает не на проблемы крипторынка, а, как это ни странно, на его становление. Иногда рынок страдает ввиду недостатков валют (при взломах и прочих «крипто»-проблемах ), но они устраняются методом реализации хардфорков и новых технических решений.

И конечно, падение криптовалют не является негативным событием для инвестора, который может вовремя отреагировать и не только не потерпеть убытки, а и хорошо заработать .

Все мы наблюдаем в последние дни ценопад криптовалютного рынка. Сегодняшнее утро ознаменовалось тем, что в красном секторе оказалось 95% криптовалют из списка ТОП-100.

Разнообразные СМИ сеют панику новостями об очередных нападках Китая на криптовалюты и запрете криптовалют в Южной Корее. Неопытные криптоинвесторы наводнившие индустрию в 2017 году в панике сливают свои инвестиции.

По данным cryptomaps.org

Зри в корень

Давайте попробуем разобраться, действительно ли так все плохо. Для того, чтобы объективно рассмотреть картину вернемся в прошлое и проведем небольшой сравнительный анализ.

В середине января 2015 года цена Bitcoin составляла 184$ . В конце декабря 2015 года цена Bitcoin была 430$ . За год рост составил 133.70% .

Теперь давайте возьмем тот же период 2016 года. В середине января 2016 года цена Bitcoin составляла 366$ . В конце декабря 2016 года цена Bitcoin была 965$ . За год рост составил 163.66% .

Едем дальше. Берем аналогичный период 2017 года. В середине января 2017 года цена Bitcoin составляла 775$ . В конце декабря 2017 года цена Bitcoin была 14 156$ . За год рост составил 1726.58% .

А теперь давайте пристально рассмотрим сегодняшнее положение. И так, середина января 2018 года и наша низкая цена 10 357$ .

И так, друзья! Думаю что каждый здравомыслящий человек способен наглядно рассмотреть ситуацию за 2015, 2016, 2017 год и увидеть закономерность и абсолютную схожесть графиков. Согласитесь, что и сейчас в середине января 2018 года повторяется таже самая закономерность.

При этом стоит отметить, что в начале 2015, 2016 и 2017 года не было сумасшедших новостей, да в то время криптовалютная тема вообще была приоритетом относительно узкого круга лиц и не была настолько распространена. Я даже больше чем уверен, что 80% читающих сегодня эту статью в то время даже не слышали о Bitcoin.

Таким образом, можно сделать логическое умозаключение, что сегодняшняя ситуация на криптовалютном рынке типична для данного временного промежутка. Причинами падения являются сезонные, фундаментальные факторы. А вся шумиха созданная сегодня вокруг, это ни что иное, как попытка искусно манипулировать рынком и постараться как можно ниже опустить цену Bitcoin, с целью закупиться по более выгодной цене перед предстоящим скачком. Ведь если верить происходящим закономерностям, в 2018 году Bitcoin вполне способен принести своим инвесторам процент прибыли с четырехзначными нулями.

Поэтому хочется дать небольшой совет. Те кто инвестировали свои деньги выше нынешней цены не надо паниковать, подождите и ваше терпение будет вознаграждено. Ну а те кто еще только думают инвестировать в Bitcoin самое время начать это делать.